Indicadores de negociação do dia do petróleo bruto

Faça o & # 8216; Melhor & # 8217; Indicadores Trabalham no Petróleo Bruto? Sim.

Sábado 22 de maio de 2010.

O & # 8216; Melhor & # 8217; os indicadores não são otimizados, portanto use-os em qualquer mercado ou período de tempo.

Petróleo bruto tornou-se um veículo de negociação grande dia nos últimos anos. Há muito volume (liquidez), volatilidade (intervalo intra-dia) e & ldquo; mini & # 8221; contratos disponíveis (símbolo QM) & # 8211; que são essenciais para um bom dia de negociação no mercado.

O vídeo acima mostra como os 3 indicadores não correlacionados (Better Sine Wave, Better Momentum e Better Pro Am) podem ser usados ​​para o day trading bruto.

A otimização excessiva sempre matará um sistema & # 8211; Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E eu saí do meu caminho para me certificar de que o & # 8216; Melhor & # 8217; os indicadores não são otimizados para nenhum mercado em particular. Os indicadores são & # 8220; dinâmicos & # 8221; e nenhum valor de entrada precisa ser escolhido para qualquer mercado ou período de tempo.

Os mesmos princípios de negociação aplicam-se ao petróleo bruto.

Dia Negociando Petróleo Bruto com o & # 8216; Melhor & # 8217; Indicadores (500 ticks)

Uma vez que o petróleo bruto tem grande volume diário negociado, você deve ser capaz de ficar com os prazos normais de negociação do dia que eu uso no Emini & # 8211; são 500, 1.500 e 4.500 gráficos de ticks.

No entanto, o maior volume passa pelo contrato grande (símbolo CL), em vez do & # 8220; mini & # 8221; contrato (símbolo QM). Eu sugeriria traçar o contrato de CL, mas talvez fazer negócios no contrato de QM, se você tiver uma pequena conta.

A captura de tela acima da tabela de 500 Crude Oil mostra os pontos de virada repetindo a mesma seqüência de preço, volume e tamanho médio de negociação:

Volume de compra / venda de exaustão Divergência de volume com menos compra / venda e maiores máximos / mínimos mais baixos # End of Trend & # 8221; sinal de aviso de ciclo de preços Ciclo de turno depois de & # 8220; Fim da tendência & # 8221; é muitas vezes ponto de entrada de baixo risco e profissionais ativos em extremos de preço.

E lembre-se sempre de trocar simpatia pela tendência nos prazos mais altos.

Outro exemplo de troca do dia do petróleo bruto.

Exemplo de Comércio do Dia do Petróleo Bruto & # 8211; 1 de nov de 2011 (5:55)

Eu adoro receber vídeos de assinantes mostrando seus gráficos de negociação e como eles usam o & # 8216; Better & # 8217; indicadores. Então, obrigado a Starling H. & # 8211; um dos fãs leais da Emini-Watch & # 8211; por me deixar compartilhar este grande comércio de petróleo bruto com os seguidores.

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Como iniciar o dia de negociação de petróleo bruto.

O preço do petróleo bruto flutua a cada momento como é negociado publicamente em uma troca. O preço do petróleo bruto não é determinado apenas pela oferta e demanda globais e pelas perspectivas fundamentais para a commodity física, mas também pela perspectiva e oferta de demanda dos negociantes. Um trabalho de day traders não é avaliar o & # 34; real & # 34; valor do petróleo bruto. Em vez disso, os comerciantes de dia lucram com flutuações diárias no preço do petróleo, tentando ganhar dinheiro se ele sobe, cai ou seu valor permanece praticamente o mesmo.

Como Day Trading Crude Oil - Mercados Futuros.

O comércio de dia bruto está especulando sobre seus movimentos de preços de curto prazo. O petróleo bruto físico não é manipulado ou tomado, e todas as transações comerciais são feitas eletronicamente, e somente os lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.

Existem várias maneiras de comercializar petróleo bruto. O principal caminho é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como petróleo bruto, ouro ou trigo - em uma data futura. Comerciantes dia fecham todos os contratos (negócios) a cada dia e fazem um lucro ou perda em cada negociação com base na diferença entre o preço que compraram o contrato e o preço que venderam.

Negociação de futuros de petróleo bruto através do Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de petróleo bruto e contratos que podem ser negociados. Existe um Contrato Futuro de Petróleo Bruto (Light), que representa 1.000 barris de petróleo, e um Contrato Futuro de Petróleo Bruto (QM), que representa 500 barris de petróleo.

Na bolsa de futuros, o preço do petróleo flutua em incrementos de US $ 0,01 no contrato padrão e em incrementos de US $ 0,025 no contrato do E-mini. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato futuro pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato futuro, quantos ticks o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.

Para calcular seu lucro ou perda (sua plataforma de negociação mostra a você, mas é bom entender como isso funciona), primeiro você precisa saber o valor do valor do contrato que você está negociando.

Para um contrato padrão de petróleo bruto (CL), o valor do tick é de $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 1.000 barris de petróleo, e 1.000 barris, multiplicados pelo valor de US $ 0,01, resultam em US $ 10. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um tick resultará em um lucro ou perda de US $ 10. Se ele move 10 ticks, você ganha ou perde $ 100. Se ele mover 10 ticks e você estiver segurando 3 contratos, seu lucro ou perda será de US $ 300. Note-se que o petróleo bruto pode mover vários dólares por dia (centenas de carrapatos), resultando em lucros ou perdas maciços em um único dia de comércio. Para um contrato de petróleo bruto E-Mini (QM), o valor do tick é de $ 12,50. Isso ocorre porque o contrato representa 500 barris de petróleo bruto e 500 barris, multiplicados pelo valor de US $ 0,025, resulta em US $ 12,50. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um tick resultará em um lucro ou perda de US $ 12,50. Se movimentar 10 ticks, você ganha ou perde $ 125. Se ele se move 10 carrapatos e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 375.

O valor de tick em QM não é o mesmo que CL, portanto, CL será mais volátil que QM.

Por exemplo, um movimento de preço de US $ 1 em petróleo bruto é de 100 carrapatos em CL, ou um lucro ou prejuízo potencial ou US $ 1.000 em um contrato. Um lance de US $ 1 em QM é de apenas 40 ticks (US $ 1 / US $ 0,025) ou um lucro ou perda potencial de US $ 500 em um contrato.

O montante que você precisa em sua conta para o dia de negociação de um contrato futuro de petróleo bruto depende do seu corretor de futuros. NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha $ 1000 em sua conta para abrir uma posição para um contrato Light Sweet Crude Oil. Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de muito mais que $ 1000). Veja Capital Mínimo Requerido para iniciar os Futuros de Negociação Diária.

Para o dia do comércio de um contrato de E-Mini bruto (QM), você precisa de US $ 500 em sua conta, além de fundos adicionais para acomodar as perdas. A quantia exigida pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação diária é chamada margem intra-dia; varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.

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Esses números presumem que você está negociando e fechando posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você mantiver posições durante a noite, estará sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.

Como Day Trade Petróleo Bruto - ETFs e / ou Bolsa de Valores.

Outra maneira de comercializar o ouro é através de um fundo que negocia em uma bolsa de valores, como o United States Oil Fund (USO) ou o menos popular S & P SGSCI Índice de Retorno Total do Petróleo ETN (OIL). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços no petróleo bruto.

O valor do ETF e do ETN reflete as variações diárias dos preços percentuais no petróleo bruto.

Os produtos são comercializados como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você ganha ou perde US $ 0,01 por cada ação que possui cada vez que o preço é alterado em um centavo. Ações e ETFs são tipicamente negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então se o preço for de um centavo e você estiver com 100 ações, você ganha ou ganha US $ 1. Se o preço for de $ 1, de $ 30 para $ 31, você ganhará ou perderá $ 100 na sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você ganha ou perde $ 500 nesse mesmo movimento de preço.

A quantia que você precisa em sua conta para negociar um ETF de petróleo bruto depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.

Para day trade stocks ou ETFs nos EUA, é necessário ter um saldo mínimo de $ 25.000 na sua conta. Dependendo de quanto você quer gerar receita e sua alavancagem, você pode querer ter mais de US $ 25.000 disponíveis para você.

Veja o Capital Mínimo Recomendado para as Bolsas de Negociação Diárias para obter orientação sobre quanto capital você deve começar a negociar ETFs e ações.

Dia de Negociação com Bollinger Bands.

Use o indicador Bollinger Bands para mantê-lo no lado direito de uma negociação.

Bollinger Bands é um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger. O indicador forma um canal em torno dos movimentos de preço de um ativo. Os canais são baseados em desvio padrão e uma média móvel. As bandas de Bollinger podem ajudá-lo a estabelecer a direção da tendência, detectar possíveis reversões e monitorar a volatilidade. Tudo isso pode ajudá-lo a tomar melhores decisões comerciais se você seguir algumas diretrizes simples.

Bollinger Band Basics.

As bandas de Bollinger têm três linhas - uma superior, uma média e uma inferior. A linha do meio é uma média móvel; os parâmetros da média móvel são escolhidos pelo comerciante. Não há um número médio móvel mágico; defina a média móvel para que ela se alinhe com as técnicas discutidas abaixo.

As bandas superior e inferior são desenhadas em ambos os lados da média móvel. A distância entre a banda superior e inferior é determinada por desvios padrão. O comerciante determina quantos desvios padrão eles querem que o indicador seja definido. Não há nenhum número mágico aqui também. Escolha um cenário que se alinhe com as técnicas abaixo, para o ativo que está sendo negociado. O gráfico em anexo mostra um gráfico de futuros de petróleo bruto de 1 minuto com Bollinger Bands. Linhas de tendência foram desenhadas para mostrar a direção da tendência com base nas diretrizes da Bollinger Band discutidas abaixo.

Day Trading Uptrends com bandas de Bollinger.

Bandas de Bollinger ajudam a avaliar quão fortemente um ativo está subindo (tendência de alta), e quando o ativo está potencialmente perdendo força ou revertendo.

Esta informação pode então ser usada para ajudar a tomar decisões comerciais. Aqui estão três diretrizes para usar Bollinger Bands em uma tendência de alta.

Quando o preço está em uma forte tendência de alta, ele geralmente toca ou corre ao longo da banda superior durante as ondas de impulso mais altas. Quando não faz isso, mostra que a tendência de alta pode estar perdendo força.

Mesmo durante uma tendência de alta, os preços caem por períodos de tempo - chamados pullbacks. Durante uma tendência de alta, se o preço estiver se movendo fortemente, os baixos de recuo normalmente ocorrerão perto ou acima da linha média móvel (média). O pullback não tem que parar perto da linha do meio, mas mostra força se isso acontecer. Quando o preço está em forte tendência de alta, não deve tocar na faixa inferior. Se isso acontecer, é um sinal de aviso para uma reversão.

Leia os problemas & # 34; & # 34; seção abaixo para ocasiões em que o Bollinger Bands não fornece informações confiáveis.

Day Trading Downtrends com Bollinger Bands.

Bandas de Bollinger ajudam a avaliar quão fortemente um ativo está caindo (tendência de baixa), e quando o ativo está potencialmente fortalecendo (para o lado positivo) ou revertendo. Esta informação pode então ser usada para ajudar a tomar decisões comerciais. Aqui estão três diretrizes para usar bandas de Bollinger em uma tendência de baixa.

Quando o preço está em uma forte tendência de baixa, normalmente tocará ou percorrerá a faixa inferior durante as ondas de impulso mais baixas. Quando não consegue fazer isso, mostra que a tendência de baixa pode estar perdendo força. Mesmo durante uma tendência de baixa, os preços podem subir por períodos de tempo - chamados de retrocessos. Durante uma tendência de baixa, se o preço estiver se movendo fortemente mais baixo, os altos de recuo normalmente ocorrerão perto ou abaixo da linha média móvel (média). O recuo não tem que ficar perto da linha do meio, mas mostra a força de venda se isso acontecer. Quando o preço está numa tendência de baixa forte, não deve tocar na banda superior. Se isso acontecer, é um sinal de aviso para uma reversão.

Leia os problemas & # 34; & # 34; seção abaixo para ocasiões em que o Bollinger Bands não fornece informações confiáveis.

Reversão de tendência spotting com bandas de Bollinger.

Usando as diretrizes para tendências discutidas acima, aqui estão as diretrizes resumidas para identificar reversões.

Se o preço está em tendência de alta, e continuamente atingindo a faixa superior (e não a faixa inferior), quando o preço atinge a faixa mais baixa, pode sinalizar que uma reversão foi iniciada. Se o preço subir novamente, provavelmente não será capaz de atingir a faixa superior ou o preço mais alto mais recente. Se o preço estiver em tendência de baixa e continuamente atingir a faixa inferior (e não a faixa superior), quando o preço atingir a faixa superior, isso pode indicar que uma reversão foi iniciada. Se o preço cair novamente, provavelmente não conseguirá atingir a faixa inferior ou o preço mais baixo mais recente.

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Problemas com bandas de Bollinger.

Com diretrizes estabelecidas sobre como usar as bandas de Bollinger, encontre configurações para o indicador que permitem que você aplique as diretrizes para um determinado ativo que você está negociando no dia. Altere as configurações para que, quando você observar os gráficos históricos, possa ver que as Bandas de Bollinger o ajudaram. Se as Bandas de Bollinger não ajudarem você (conforme discutido acima), altere as configurações ou não use as bandas para negociar esse recurso em particular. A configuração ideal das Bollinger Bands varia de mercado para mercado e pode até mesmo precisar ser alterada ao longo do tempo, mesmo quando o mesmo instrumento é negociado.

Uma vez que o indicador esteja configurado e aparentemente funcionando bem, ainda haverá períodos em que o indicador tem uma tendência a produzir sinais falsos. Durante tempos de baixa volatilidade, as bandas se contraem, especialmente se o preço está se movendo para o lado. Durante esses períodos, o preço pode saltar tanto na banda superior quanto na inferior. Neste caso, não é necessariamente um sinal de reversão, no entanto. As faixas estreitas são apenas mais próximas do preço e, portanto, podem ser tocadas.

Bollinger Bands não é um indicador perfeito; eles são uma ferramenta. Eles não produzem informações confiáveis ​​o tempo todo, e cabe ao trader aplicar as configurações de banda que funcionam (na maioria das vezes) para o ativo que está sendo negociado.

Palavra final.

O indicador Bollinger Bands é apenas uma ferramenta. Tem falhas e não produzirá sinais confiáveis ​​o tempo todo. Pode ajudá-lo a ficar do lado certo da tendência e detectar possíveis reversões. Para isso, você precisará configurar os indicadores para que eles se alinhem com as diretrizes discutidas acima.

A configuração aleatória ou padrão no indicador pode não funcionar bem. Ajuste o indicador e teste-o antes de usar o indicador para negociações ao vivo.

As diretrizes acima não são uma estratégia de negociação por conta própria. Uma estratégia de negociação requer pontos de entrada, pontos de saída e gerenciamento de risco, que não foram discutidos neste artigo. Bandas de Bollinger podem ser combinadas com uma estratégia de negociação, no entanto, como o dia de negociação de ações no método de duas horas.

Day Trading Futuros de petróleo bruto.

Quando se trata de Negociação de Commodities, os futuros de petróleo bruto são um dos meus mercados futuros preferidos, já que "medo e ganância" são intensificados nesse mercado.

De volta ao homem contra o mercado.

Day Trading Commodities com Futuros de Petróleo Bruto.

A volatilidade do petróleo bruto oferece uma "personalidade de mercado diferente" do que os futuros sobre índices de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia de negociação de futuros de petróleo bruto:

A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e protegidas com Criptografia de alto nível (AES-256, chaves de 256 bits). Não vendemos suas informações a terceiros.

O petróleo bruto é um dos meus mercados futuros favoritos para o comércio do dia. Antes de mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade no petróleo cru se adequa à minha tolerância ao risco para o dia de negociação e fornecer alguns exemplos de gráficos, devemos revisar algumas das especificações do Crude Oil Futures.

Os futuros de petróleo bruto têm vencimento mensal. Então, a cada mês, trocamos um mês de contrato diferente, então é preciso saber quando é o primeiro dia de notificação e o último dia de negociação para os futuros do petróleo bruto, a fim de sempre certificar-se de que estamos negociando o mês adequado com a maior liquidez e evitar qualquer chance de entrar em situação de entrega.

Em seguida é o tamanho do contrato. Os futuros do petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto de uma perspectiva de negociação dia tudo o que eu me importo é que cada marca ou flutuação de 1 centavo é de US $ 10 contra mim ou a meu favor por contrato. Isso significa que um movimento de 92,94 para 92,74 = $ 200.

Outro fator é o horário de negociação. No momento em que estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2013, o comércio de futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e o comércio de 5:00 CDT até o dia seguinte às 4:00 da tarde CDT. São 23 horas de negociação. Eu definitivamente não recomendo o dia de comercialização neste mercado 23 horas. mas é bom saber as horas de negociação.

O volume de futuros do petróleo bruto é muito bom para negociar na minha opinião. Com uma média de cerca de 300.000 contratos por dia.

Um último ponteiro para tocar é o relatório da Energy Information Administration (EIA) que normalmente vem às quartas-feiras às 9:30 CDT (em semanas curtas, feriados, etc.), este relatório será empurrado para quinta-feira às 10:00 CDT). Digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e gostaria de sair 5 minutos antes e não voltar a negociar 5 minutos antes de o relatório sair. Este relatório, por sua vez, merece uma escrita, mas em breve, o relatório fornece informações sobre a forma como a nossa pilha de estoque está a fazer (= oferta / demanda) e o mercado se moverá com base nos números versus o esperado. Novamente, como um comerciante de dia, o seu trabalho principal é saber sobre este relatório, quando sai e na minha opinião ficar fora do mercado durante este tempo. cannontrading / tools / 2012-futuros-calendário.

O que torna o futuro do petróleo bruto atraente para mim em termos de troca do dia é o fato de que o medo e a ganância são intensificados neste mercado. Isso cria um terreno para picos, vendas offs e muitas vezes um tipo volátil e de dois lados da faixa de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem nos futuros do petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como futuros de mini SP 500 ou futuros de T Bonds e você verá uma maior volatilidade em média. Talvez seja a falta de paciência que tenho notado em mim às vezes que me atrai para esse mercado, mas gosto do fato de que meus negócios diários em petróleo bruto não duram muito. Eu ou fui impedido ou atingi minha meta de lucro, normalmente dentro de 2-8 minutos. Às vezes mais rápido que isso. Isso pode não ser adequado para todos e há muitas maneiras de negociar futuros (assunto para um livro inteiro), então é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, seu cronograma, seu capital de risco, nível de disciplina etc antes de tentar escolher quais mercados para o comércio.

Estando na costa oeste, eu gosto dos horários das 6h às 10h (horário do Pacífico) para o dia de negociação desse mercado. Eu acho que geralmente fornece movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante estrangeiro, talvez o fuso horário europeu, você pode querer olhar para o petróleo bruto do Mar do Norte, que negocia no ICE com bom volume e ação MUITO durante a sessão europeia.

O que eu pessoalmente busco quando o dia comercializando futuros de petróleo bruto é um esgotamento na compra / venda e condições extremas de sobrecompra / sobrevenda. Então, busco o que chamamos de movimento de tendência de contador. Devo avisá-lo antecipadamente, que se você não for disciplinado o suficiente para fazer paradas em cada negociação, você pode se machucar bastante, já que às vezes o movimento contrário que eu procuro não acontece e o mercado pode fazer outra grande vantagem contra mim.

Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo.

Eu gosto de gráficos de volume melhor para o dia de negociação de curto prazo, porque eu sinto que, quando o mercado se mover rápido, você terá uma imagem visual melhor usando gráficos de volume que aguardam um gráfico de 3 minutos para completar, por exemplo. Tamb� se o mercado est� & quot; morto & quot ;, volume baixo e n� muito movimento, pode receber sinais falsos nos mapas de tempo apenas porque o tempo passou e as barras foram conclu�as.

Todos os tópicos acima e abaixo merecem uma revisão mais aprofundada, mas neste artigo inicial eu apenas gostaria de lhe fornecer informações básicas / visão geral e, talvez, abra sua mente neste mercado como você pode possivelmente negociar dia.

Eu gosto de configurar minha futura plataforma de negociação com metas e lucros automatizados para serem enviados para o mercado assim que eu entrar no meu comércio. Temos mais do que algumas plataformas de negociação GRATUITAS que conseguirão isso.

Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação criado a partir de 8 de abril de 2013. Eu usei 18 ticks range bar chart:

Se você gosta deste boletim informativo, por favor, compartilhe!

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Para resumir, espero poder compartilhar com você:

2. Descreva brevemente algumas das especificações / comportamento dos contratos relacionados ao day trading.

3. Brevemente, toque no uso de movimentos contra tendências nos mercados futuros de petróleo bruto.

De volta ao topo.

De volta ao homem contra o mercado.

* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.

** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

**** Dia de negociação pode ser extremamente arriscado.

Você e seu corretor trabalharão juntos para atingir seus objetivos comerciais. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes para que possamos crescer e melhorar juntos.

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Quais indicadores econômicos são especialmente importantes para os comerciantes de petróleo?

Os indicadores econômicos são usados ​​por traders e investidores na tentativa de entender os fundamentos subjacentes do mercado. Os indicadores econômicos específicos observados pelos operadores geralmente dependem do mercado em que os operadores estão operando. Para os comerciantes de petróleo, o foco principal será nos indicadores econômicos que fornecem informações relativas à indústria do petróleo. Na maior parte, os indicadores usados ​​pelos operadores de energia lidam com estoques e níveis de produção de petróleo bruto.

Um dos indicadores mais populares usados ​​pelos comerciantes de petróleo são os estoques brutos (níveis de estoque), que é a quantidade de óleo atualmente armazenada para uso futuro. Este número, e quaisquer mudanças que ele sofra, dá aos comerciantes uma idéia das tendências de produção e consumo de petróleo durante um período específico de tempo. Essa medida inclui todo o petróleo bruto americano e o condensado de aluguel (mistura de hidrocarbonetos pesados ​​e pentanos) atualmente mantidos nas refinarias, nos dutos e nos terminais das tubulações.

Esta informação é divulgada em estimativas semanais pela Energy Information Administration (EIA) todas as quartas-feiras às 10:30 am EST. Comerciantes de energia irão comparar o número do estoque bruto com as expectativas, juntamente com os níveis anteriores, para obter informações sobre os movimentos futuros do preço do petróleo. Como os estoques aumentam ao longo do tempo, é um sinal de que a produção supera a demanda, o que deve levar a menores preços de energia. O oposto é verdadeiro quando os estoques estão diminuindo.

Juntamente com a liberação de estoques de petróleo bruto, há uma longa lista de dados focados na produção de petróleo bruto, abrangendo produção nacional, entrada e utilização de refinarias e outros níveis de estoque (gasolina para motor) e dados de importação / exportação. Todos esses dados são levados em consideração para tentar obter uma idéia dos fundamentos do mercado de petróleo bruto. Por exemplo, os traders olharão para o uso da refinaria para determinar quanto mais capacidade está disponível para obter oferta adicional ao mercado. Se o uso da refinaria for alto, colocar petróleo adicional nas refinarias seria difícil - levando a uma oferta menor e a preços mais altos.

As medidas econômicas específicas do petróleo não são a única área observada pelos comerciantes de petróleo - eles também se concentrarão em indicadores econômicos gerais, como o produto interno bruto (PIB), para obter uma idéia do quadro econômico geral. Se a economia estiver crescendo rapidamente, provavelmente consumirá mais petróleo do que se a economia estivesse em recessão, já que a energia é um insumo importante para o crescimento econômico.

Os principais indicadores técnicos para investimentos em commodities.

O principal motivo para qualquer comerciante, investidor ou especulador é tornar a negociação o mais rentável possível. Principalmente duas técnicas, análise fundamental e análise técnica, são empregadas para fazer compra, vender ou manter decisões. Acredita-se que a técnica de análise fundamental seja ideal para investimentos envolvendo um período de tempo mais longo. É mais baseado em pesquisa; ela estuda situações de oferta de demanda, políticas econômicas e financeiras como critérios de tomada de decisão.

A análise técnica é comumente usada pelos traders, já que é apropriada para julgamento de curto prazo nos mercados - ou seja, a decisão de comprar e vender rapidamente, pontos de entrada e saída, etc. É pictórica; analisa os padrões de preços, tendências e volumes passados ​​para construir gráficos a fim de determinar o movimento futuro. Essas técnicas podem ser usadas para negociar todas as classes de ativos, desde ações a commodities. Neste artigo, vamos nos concentrar em commodities, que incluem coisas como cacau, café, cobre, milho, algodão, petróleo bruto, gado alimentador, ouro, óleo para aquecimento, gado vivo, madeira, gás natural, aveia, suco de laranja, platina, barrigas de porco, arroz em casca, prata, soja, açúcar, etc.

Os indicadores mais populares para negociação de commodities se enquadram na categoria de indicadores de momentum, que seguem o ditado confiável para todos os traders, “compre baixo e venda alto”. Esses indicadores de momentum são divididos em osciladores e tendência seguindo indicadores. Os comerciantes precisam primeiro identificar o mercado, ou seja, se o mercado está tendendo ou variando antes de aplicar qualquer um desses indicadores. Isso é importante porque os indicadores que seguem a tendência não apresentam bom desempenho em um mercado abrangente; Da mesma forma, os osciladores tendem a ser enganosos em um mercado de tendência.

Vamos dar uma olhada em alguns desses indicadores que são considerados adequados para o comércio de commodities.

Um dos indicadores mais simples e amplamente utilizados na análise técnica é a média móvel (MA), que é o preço médio durante um período especificado para uma mercadoria ou ação. Por exemplo, uma MA de 5 períodos será a média dos preços de fechamento nos últimos 5 dias, incluindo o período atual. Quando esse código é usado dentro do dia, o cálculo é baseado nos dados de preço atuais em vez de no preço de fechamento. O MA tende a suavizar o movimento de preço aleatório para trazer as tendências ocultas. É um indicador de atraso e é usado para observar padrões de preços. Um sinal de compra é gerado quando o preço cruza acima do MA de baixo (sentimentos otimistas), enquanto quando o preço cai abaixo dele é indicativo de sentimentos pessimistas, daí um sinal de venda. O MA é mais suave e menos sensível no caso de um longo período de tempo em relação a um curto período de tempo. O cruzamento por uma média móvel de curto prazo acima de um MA de prazo mais longo é sugestivo de um aumento.

Existem muitas versões do MA que são mais elaboradas como a média móvel exponencial (EMA), média móvel ajustada pelo volume, média móvel ponderada linear, etc. O MA não é adequado para um mercado abrangente, pois tende a gerar sinais falsos devido aos preços em movimento vai e volta. Lembre-se, a inclinação do MA reflete a direção da tendência. Quanto mais íngreme o MA, o movimento é o momento que apóia a tendência, enquanto um MA de achatamento é um sinal de alerta, pois pode haver uma reversão de tendência devido à redução no momento.

A linha azul representa o MA de 9 dias, enquanto a linha vermelha é a média móvel de 20 dias e o MA de 40 dias é representado pela linha verde. Entre estes, o MA de 40 dias é o mais suave e menos volátil, enquanto o MA de 9 dias está mostrando o movimento máximo com MA de 20 dias entre eles. (Veja: Médias Móveis Simples Faça as Tendências se Destacar)

A Divergência da Convergência Média Móvel, popularmente conhecida por sua sigla MACD, é um indicador comumente usado e eficaz desenvolvido por Gerald Appel. É uma tendência que segue o indicador de momento que usa médias móveis (MA) ou médias móveis exponenciais (EMA) para cálculos. Normalmente, o MACD é calculado como EMA de 12 dias menos EMA de 26 dias. O EMA de 9 dias do MACD é chamado de linha de sinal e ajuda na identificação de curvas.

Um sinal de alta é gerado quando o MACD é um valor positivo, pois o período mais curto de EMA é maior (mais forte) do que o EMA de período mais longo. Isso significa aumento no momentum superior, mas à medida que o valor começa a declinar, mostra perda de momentum. Da mesma forma, um valor MACD negativo é indicativo de uma situação de baixa e, se isso tende a aumentar ainda mais, sugere um aumento no momento de baixa. Se o valor MACD negativo diminui, sinaliza que a tendência de baixa está perdendo seu momentum. Existem mais interpretações para o movimento dessas linhas como cruzamentos; um cruzamento de alta é sinalizado quando o MACD cruza acima da linha de sinal em uma direção ascendente. (Leitura adicional: Explorando Osciladores e Indicadores: MACD).

No gráfico, o MACD é representado pela linha laranja enquanto a linha de sinal é roxa. O histograma MACD (barras verdes claras) é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma MACD é plotado na linha central e representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal mostrada por barras. Quando o histograma é positivo (acima da linha central), ele dá sinais de alta, pois a Linha MACD está acima de sua linha de sinal.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de momento técnico popular e fácil de aplicar. Ele tenta determinar o nível de sobrecompra e sobrevenda em um mercado em uma escala de 0 a 100, indicando, assim, se o mercado subiu ou chegou ao fundo. De acordo com esse indicador, os mercados são considerados sobrecomprados acima de 70 e sobrevendidos abaixo de 30; no entanto, os traders usam sua deserção sobre a configuração de seus parâmetros preferidos. O uso de um RSI de 14 dias foi recomendado por Welles Wilder, mas as horas extras, RSI de 9 dias (ciclo curto de comércio) e RSI de 25 dias (ciclo intermediário) ganharam popularidade.

As formas populares de usar o RSI é procurar divergências e falhas, além de sinais de sobrecompra e sobrevenda. A divergência ocorre em situações em que o ativo está fazendo uma nova alta, enquanto o RSI não consegue ir além de sua alta anterior, isso sinaliza uma reversão iminente. Além disso, se o RSI ficar abaixo de sua baixa (recente) anterior, uma confirmação para a reversão iminente é dada pela oscilação da falha. (Veja: Índice de Força Relativa e seus Pontos de Falha-Swing)

Para obter resultados mais precisos, esteja atento a um mercado de tendência ou mercado abrangente, já que a divergência do RSI não é um indicador bom o suficiente no caso de um mercado em tendência. RSI é muito útil especialmente quando usado complementar a outros indicadores. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: RSI)

George Lane baseou o indicador Stochastic na observação de que, se os preços estivessem testemunhando uma tendência de alta durante o dia, o preço de fechamento tenderia a se estabilizar próximo ao limite superior da faixa de preços recente, enquanto os preços caíssem, o preço de fechamento tende a se aproximar do limite inferior da faixa de preço. O indicador mede a relação entre o preço de fechamento do preço do ativo e sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é o% K, que compara o preço de fechamento da faixa de preço mais recente. A segunda linha é a% D (linha de sinal), que é uma forma suavizada do valor de% K e é considerada mais importante entre as duas.

O sinal principal que é formado por este oscilador é quando a linha% K cruza a linha% D. Um sinal de alta é formado quando o% K rompe o% D em uma direção ascendente. Um sinal de baixa é formado quando o% K cai através do% D em uma direção descendente. Além disso, a divergência também ajuda na identificação de reversões. A forma de um fundo e topo estocástico também funciona como um bom indicador. Digamos, por exemplo, um fundo profundo e largo indica que os ursos são fortes e qualquer rali em tal ponto pode ser fraco e de curta duração.

Um gráfico com% K e% D é conhecido como Slow Stochastic. O indicador estocástico é um dos bons indicadores que podem ser melhor aproveitados com o RSI, entre outros. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: Oscilador Estocástico)

O Bollinger Band® foi desenvolvido nos anos 80 por John Bollinger. Eles são um bom indicador para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O Bollinger Bands® é um conjunto de três linhas; a linha central (tendência) com uma linha superior (resistência) e uma linha inferior (suporte). Quando o preço da commodity considerado é volátil, as faixas tendem a se expandir, enquanto nos casos em que os preços estão dentro da faixa há contração.

O Bollinger Bands® é útil para os comerciantes detectarem os pontos de inflexão em um mercado de alcance limitado; comprar quando o preço cai e atinge a faixa inferior e vendendo quando o preço sobe para tocar a banda superior. No entanto, conforme os mercados entram em tendência, o indicador começa a dar sinais falsos, especialmente se o preço se afastar do intervalo em que estava sendo negociado. Entre outros usos, eles são considerados aptos para seguir a tendência de baixa frequência. (Veja: Noções básicas de Bollinger Bands®)

Existem muitos outros indicadores técnicos que estão disponíveis para os comerciantes e escolher os corretos é crucial. Certifique-se de sua adequação às condições do mercado; os indicadores que acompanham a tendência estão aptos a tender os mercados, enquanto os osciladores se encaixam bem em condições de mercado variadas. Aplicá-las de maneira oposta pode resultar em enganos e falsos sinais, resultando em perdas. Para aqueles que são novos no uso de análise técnica, comece com indicadores simples e fáceis de aplicar.